太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |