太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 959.09万元 | 0.35% | 219.22万元 | 0.08% |
| 2025-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,645.59万元 | 0.35% | 376.14万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 818.00万元 | 0.35% | 186.97万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,353.98万元 | 0.35% | 309.48万元 | 0.08% |