金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0883元 (2025-12-19) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1167 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | 0.65% | 0.05% | -0.15% | 0.34% | 0.32% | 1.06% | 1.79% | 0.60% | -0.009% | -0.37% | 0.67% | 4.98% |
| 2024 | -0.65% | 1.14% | 0.42% | 0.83% | 0.30% | 0.04% | 0.73% | -0.66% | 1.37% | -0.22% | 2.39% | 1.07% | 6.93% |
| 2023 | 0.84% | 0.08% | 0.19% | -0.02% | 0.15% | 0.17% | 0.24% | 0.03% | -0.35% | -0.30% | 0.37% | 0.14% | 1.53% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -0.21% | -- |