金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-13) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (807 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.22亿 | 18.93% |
| (其中) 股票 | 9.22亿 | 18.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.81亿 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 38.81亿 | 79.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.02万 | 0.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 329.98万 | 0.07% |
| 5 | 其他资产 | 3,734.50万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.68亿 | 13.71% |
| 采矿业 | 1.40亿 | 2.88% |
| 金融业 | 6,610.16万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 861.08万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.51万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,246.66万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 1,172.43万 | 0.24% |
| 通讯业务 | 791.90万 | 0.16% |
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