金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模32.70亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (647 / 7302)
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史资产组合