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公告
金鹰恒润债券发起式C
(015932.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
王怀震
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-10
总资产规模
61.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1320
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.60%
(848 / 7403)
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主从基金:
金鹰恒润债券发起式(015931)
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史资产组合