金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0883元 (2025-12-19) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1170 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 363.90万元 | 0.60% | 90.97万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.90万元 | 0.60% | 42.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.32万元 | 0.60% | 16.08万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 183.56万元 | 0.60% | 45.89万元 | 0.15% |