金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (702 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式(015931) |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |