金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (702 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式(015931) |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1955元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.2019元 |
| 2026-05-28 | 1.1571元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.1565元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.2007元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1919元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1938元 |
| 2026-05-18 | 1.1406元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.1410元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1443元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.2006元 |
| 2026-05-12 | 1.1468元 | 1.1978元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 1.1965元 |
| 2026-05-08 | 1.1415元 | 1.1925元 |
| 2026-05-07 | 1.1440元 | 1.1950元 |
| 2026-05-06 | 1.1407元 | 1.1917元 |
| 2026-04-30 | 1.1345元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1326元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.1301元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.1314元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1317元 | 1.1827元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1827元 |
| 2026-04-22 | 1.1335元 | 1.1845元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.1793元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.1771元 |
| 2026-04-17 | 1.1276元 | 1.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.1260元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.1716元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1742元 |
| 2026-04-13 | 1.1206元 | 1.1716元 |
| 2026-04-10 | 1.1200元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1688元 |
| 2026-04-08 | 1.1173元 | 1.1683元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1601元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1597元 |
| 2026-04-02 | 1.1090元 | 1.1600元 |
| 2026-04-01 | 1.1101元 | 1.1611元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1578元 |
| 2026-03-30 | 1.1113元 | 1.1623元 |
| 2026-03-27 | 1.1080元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1085元 | 1.1595元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.1579元 |
| 2026-03-23 | 1.1036元 | 1.1546元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.1127元 | 1.1637元 |
| 2026-03-18 | 1.1187元 | 1.1697元 |