金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1307元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (871 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式(015931) |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1307元 | 1.1817元 |
| 2026-07-21 | 1.1317元 | 1.1827元 |
| 2026-07-20 | 1.1247元 | 1.1757元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.1783元 |
| 2026-07-16 | 1.1366元 | 1.1876元 |
| 2026-07-15 | 1.1427元 | 1.1937元 |
| 2026-07-14 | 1.1474元 | 1.1984元 |
| 2026-07-13 | 1.1395元 | 1.1905元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.1993元 |
| 2026-07-09 | 1.1557元 | 1.2067元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.2008元 |
| 2026-07-07 | 1.1536元 | 1.2046元 |
| 2026-07-06 | 1.1571元 | 1.2081元 |
| 2026-07-03 | 1.1610元 | 1.2120元 |
| 2026-07-02 | 1.1631元 | 1.2141元 |
| 2026-07-01 | 1.1779元 | 1.2289元 |
| 2026-06-30 | 1.1820元 | 1.2330元 |
| 2026-06-29 | 1.1768元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.1769元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.1829元 | 1.2339元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.2195元 |
| 2026-06-22 | 1.1764元 | 1.2274元 |
| 2026-06-18 | 1.1709元 | 1.2219元 |
| 2026-06-17 | 1.1653元 | 1.2163元 |
| 2026-06-16 | 1.1612元 | 1.2122元 |
| 2026-06-15 | 1.1588元 | 1.2098元 |
| 2026-06-12 | 1.1469元 | 1.1979元 |
| 2026-06-11 | 1.1467元 | 1.1977元 |
| 2026-06-10 | 1.1488元 | 1.1998元 |
| 2026-06-09 | 1.1535元 | 1.2045元 |
| 2026-06-08 | 1.1446元 | 1.1956元 |
| 2026-06-05 | 1.1529元 | 1.2039元 |
| 2026-06-04 | 1.1582元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.2070元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.2037元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1955元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.2019元 |
| 2026-05-28 | 1.1571元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.1565元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.2007元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1919元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1938元 |
| 2026-05-18 | 1.1406元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.1410元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1443元 | 1.1953元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.2006元 |