金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-13) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (807 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1230元 | 1.1740元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.1794元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1750元 |
| 2026-02-10 | 1.1235元 | 1.1745元 |
| 2026-02-09 | 1.1226元 | 1.1736元 |
| 2026-02-06 | 1.1153元 | 1.1663元 |
| 2026-02-05 | 1.1152元 | 1.1662元 |
| 2026-02-03 | 1.1198元 | 1.1708元 |
| 2026-02-02 | 1.1127元 | 1.1637元 |
| 2026-01-30 | 1.1228元 | 1.1738元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1784元 |
| 2026-01-28 | 1.1309元 | 1.1819元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1766元 |
| 2026-01-26 | 1.1240元 | 1.1750元 |
| 2026-01-23 | 1.1224元 | 1.1734元 |
| 2026-01-22 | 1.1189元 | 1.1699元 |
| 2026-01-21 | 1.1199元 | 1.1709元 |
| 2026-01-20 | 1.1157元 | 1.1667元 |
| 2026-01-19 | 1.1156元 | 1.1666元 |
| 2026-01-16 | 1.1127元 | 1.1637元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.1613元 |
| 2026-01-14 | 1.1070元 | 1.1580元 |
| 2026-01-13 | 1.1047元 | 1.1557元 |
| 2026-01-12 | 1.1055元 | 1.1565元 |
| 2026-01-09 | 1.1050元 | 1.1560元 |
| 2026-01-08 | 1.1020元 | 1.1530元 |
| 2026-01-07 | 1.1046元 | 1.1556元 |
| 2026-01-06 | 1.1033元 | 1.1543元 |
| 2026-01-05 | 1.1000元 | 1.1510元 |
| 2025-12-31 | 1.0951元 | 1.1461元 |
| 2025-12-30 | 1.0962元 | 1.1472元 |
| 2025-12-29 | 1.0939元 | 1.1449元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.1484元 |
| 2025-12-25 | 1.0954元 | 1.1464元 |
| 2025-12-24 | 1.0952元 | 1.1462元 |
| 2025-12-23 | 1.0930元 | 1.1440元 |
| 2025-12-22 | 1.0913元 | 1.1423元 |
| 2025-12-19 | 1.0883元 | 1.1393元 |
| 2025-12-18 | 1.0858元 | 1.1368元 |
| 2025-12-17 | 1.0871元 | 1.1381元 |
| 2025-12-16 | 1.0831元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.0889元 | 1.1399元 |
| 2025-12-11 | 1.0855元 | 1.1365元 |
| 2025-12-10 | 1.0863元 | 1.1373元 |
| 2025-12-09 | 1.0849元 | 1.1359元 |
| 2025-12-08 | 1.0869元 | 1.1379元 |
| 2025-12-05 | 1.0860元 | 1.1370元 |
| 2025-12-04 | 1.0822元 | 1.1332元 |
| 2025-12-03 | 1.0824元 | 1.1334元 |