金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0871元 (2025-12-17) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1179 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0871元 | 1.1381元 |
| 2025-12-16 | 1.0831元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.0889元 | 1.1399元 |
| 2025-12-11 | 1.0855元 | 1.1365元 |
| 2025-12-10 | 1.0863元 | 1.1373元 |
| 2025-12-09 | 1.0849元 | 1.1359元 |
| 2025-12-08 | 1.0869元 | 1.1379元 |
| 2025-12-05 | 1.0860元 | 1.1370元 |
| 2025-12-04 | 1.0822元 | 1.1332元 |
| 2025-12-03 | 1.0824元 | 1.1334元 |
| 2025-12-02 | 1.0816元 | 1.1326元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.1342元 |
| 2025-11-28 | 1.0811元 | 1.1321元 |
| 2025-11-27 | 1.0792元 | 1.1302元 |
| 2025-11-26 | 1.0788元 | 1.1298元 |
| 2025-11-25 | 1.0795元 | 1.1305元 |
| 2025-11-24 | 1.0786元 | 1.1296元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.1293元 |
| 2025-11-20 | 1.0825元 | 1.1335元 |
| 2025-11-19 | 1.0845元 | 1.1355元 |
| 2025-11-18 | 1.0838元 | 1.1348元 |
| 2025-11-17 | 1.0863元 | 1.1373元 |
| 2025-11-14 | 1.0891元 | 1.1401元 |
| 2025-11-13 | 1.0921元 | 1.1431元 |
| 2025-11-12 | 1.0900元 | 1.1410元 |
| 2025-11-11 | 1.0904元 | 1.1414元 |
| 2025-11-10 | 1.0918元 | 1.1428元 |
| 2025-11-07 | 1.0918元 | 1.1428元 |
| 2025-11-06 | 1.0909元 | 1.1419元 |
| 2025-11-05 | 1.0862元 | 1.1372元 |
| 2025-11-04 | 1.0839元 | 1.1349元 |
| 2025-11-03 | 1.0856元 | 1.1366元 |
| 2025-10-31 | 1.0851元 | 1.1361元 |
| 2025-10-30 | 1.0867元 | 1.1377元 |
| 2025-10-29 | 1.0881元 | 1.1391元 |
| 2025-10-28 | 1.0826元 | 1.1336元 |
| 2025-10-27 | 1.0825元 | 1.1335元 |
| 2025-10-24 | 1.0799元 | 1.1309元 |
| 2025-10-23 | 1.0785元 | 1.1295元 |
| 2025-10-22 | 1.0782元 | 1.1292元 |
| 2025-10-21 | 1.0788元 | 1.1298元 |
| 2025-10-20 | 1.0767元 | 1.1277元 |
| 2025-10-17 | 1.0767元 | 1.1277元 |
| 2025-10-16 | 1.0820元 | 1.1330元 |
| 2025-10-15 | 1.0837元 | 1.1347元 |
| 2025-10-14 | 1.0792元 | 1.1302元 |
| 2025-10-13 | 1.0830元 | 1.1340元 |
| 2025-10-10 | 1.0838元 | 1.1348元 |
| 2025-10-09 | 1.0879元 | 1.1389元 |