金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0831元 (2025-12-16) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1254 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.92% | 90.08% | 828.00 | 67.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.35% | 75.65% | 577.00 | 31.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.93% | 78.07% | 383.00 | 19.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.68% | 1.32% | 242.00 | 9,414.96元 | -- |