金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (702 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式(015931) |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.09% | 97.91% | 853.00 | 165.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.76% | 94.24% | 786.00 | 85.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.88% | 78.12% | 1,081.00 | 22.42万元 | -- |