金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-13) 基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (807 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式A |
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 14.45亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.82亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.59亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.80亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,737.51万 | 6,408.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,452.81万 | 7,191.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.48万 | 153.73万元 | -- |