金鹰恒润债券发起式C (015932.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型债券型成立日期2022-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1582元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (599 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒润债券发起式(015931) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰恒润债券发起式C(015932) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 32.70亿 | 29.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 14.45亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.82亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.59亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.80亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,737.51万 | 6,408.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,452.81万 | 7,191.06万元 | -- |