景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1342元 (2026-02-13) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率48.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (989 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 55.22亿 | 49.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 57.91亿 | 52.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 34.32亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 28.23亿 | 25.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 27.33亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 20.92亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.59亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.20亿 | 5.95亿元 | -- |