景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.10亿 | 15.62% |
| (其中) 股票 | 16.10亿 | 15.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.81亿 | 78.42% |
| (其中) 债券 | 80.81亿 | 78.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.40亿 | 4.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 7,266.85万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 4.44% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 1.29% |
| 金融业 | 7,429.92万 | 0.72% |
| 房地产业 | 6,657.61万 | 0.65% |
| 住宿和餐饮业 | 4,849.69万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 1,015.15万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.45万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 559.36万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.49万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 342.98万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.74%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.03亿 | 1.97% |
| 材料 | 1.84亿 | 1.79% |
| 科技 | 1.56亿 | 1.51% |
| 医疗保健 | 8,385.58万 | 0.81% |
| 非必需消费品 | 4,744.34万 | 0.46% |
| 工业 | 4,705.39万 | 0.46% |
| 房地产 | 4,652.60万 | 0.45% |
| 金融 | 2,969.17万 | 0.29% |
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