景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率38.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1021 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.04亿 | 13.96% |
| (其中) 股票 | 15.04亿 | 13.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.46亿 | 83.94% |
| (其中) 债券 | 90.46亿 | 83.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,975.42万 | 0.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,284.30万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 8,414.85万 | 0.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 2.79% |
| 采矿业 | 1.51亿 | 1.40% |
| 金融业 | 9,258.50万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,259.83万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 5,991.72万 | 0.56% |
| 房地产业 | 5,839.38万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,999.27万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,180.14万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 999.98万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982.57万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 475.77万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.70%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.05亿 | 1.90% |
| 材料 | 1.81亿 | 1.68% |
| 房地产 | 7,478.74万 | 0.69% |
| 工业 | 6,178.49万 | 0.57% |
| 非必需消费品 | 5,308.39万 | 0.49% |
| 金融 | 4,151.63万 | 0.39% |
| 科技 | 3,723.28万 | 0.35% |
| 医疗保健 | 3,463.55万 | 0.32% |
| 通讯 | 3,278.25万 | 0.30% |
加载中......