景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1342元 (2026-02-13) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率48.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (989 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.32亿 | 16.50% |
| (其中) 股票 | 13.32亿 | 16.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.89亿 | 81.67% |
| (其中) 债券 | 65.89亿 | 81.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,599.20万 | 0.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,919.22万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 4,263.37万 | 0.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 6.17% |
| 金融业 | 1.12亿 | 1.39% |
| 采矿业 | 7,811.97万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,425.95万 | 0.55% |
| 住宿和餐饮业 | 3,780.64万 | 0.47% |
| 房地产业 | 3,240.99万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,114.73万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 786.98万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.19亿 | 1.48% |
| 能源 | 9,135.24万 | 1.13% |
| 材料 | 6,430.23万 | 0.80% |
| 房地产 | 5,882.16万 | 0.73% |
| 非必需消费品 | 5,416.81万 | 0.67% |
| 金融 | 3,761.30万 | 0.47% |
| 科技 | 3,697.41万 | 0.46% |
| 通讯 | 2,364.29万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 2,294.20万 | 0.28% |
| 必需消费品 | 85.08万 | 0.01% |
加载中......