景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0387 元 | 25.60亿 | 9,908.59万元 | 3.48% | 3.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |