景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 景顺长城景颐尊利债券 | |
| 基金主代码 | 015805 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-27 | |
| 总份额 | 76.56亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 景顺长城景颐尊利债券A | 景顺长城景颐尊利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015805 | 015806 |
| 子基金份额 | 63.14亿 份 (2026-06-30) | 13.42亿 份 (2026-06-30) |