景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,327.93万元 | 0.70% | 713.13万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3,579.52万元 | 0.70% | 767.04万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,392.96万元 | 0.70% | 298.49万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,470.48万元 | 0.70% | 315.10万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |