景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.02% | 30.68亿元 | 26.50亿元 | 16.10亿元 | 70.40亿元 |
| 2025-12-31 | 38.28% | 28.81亿元 | 23.86亿元 | 13.32亿元 | 55.22亿元 |
| 2025-06-30 | 48.54% | 10.25亿元 | 9.80亿元 | 7.34亿元 | 34.32亿元 |
| 2024-12-31 | 22.20% | 9.53亿元 | 5.35亿元 | 6.50亿元 | 27.33亿元 |