景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1342元 (2026-02-13) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率48.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (989 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1342元 | 1.1729元 |
| 2026-02-12 | 1.1368元 | 1.1755元 |
| 2026-02-11 | 1.1366元 | 1.1753元 |
| 2026-02-10 | 1.1367元 | 1.1754元 |
| 2026-02-09 | 1.1357元 | 1.1744元 |
| 2026-02-06 | 1.1329元 | 1.1716元 |
| 2026-02-05 | 1.1337元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.1336元 | 1.1723元 |
| 2026-02-03 | 1.1284元 | 1.1671元 |
| 2026-02-02 | 1.1263元 | 1.1650元 |
| 2026-01-30 | 1.1324元 | 1.1711元 |
| 2026-01-29 | 1.1360元 | 1.1747元 |
| 2026-01-28 | 1.1337元 | 1.1724元 |
| 2026-01-27 | 1.1311元 | 1.1698元 |
| 2026-01-26 | 1.1317元 | 1.1704元 |
| 2026-01-23 | 1.1313元 | 1.1700元 |
| 2026-01-22 | 1.1309元 | 1.1696元 |
| 2026-01-21 | 1.1296元 | 1.1683元 |
| 2026-01-20 | 1.1283元 | 1.1670元 |
| 2026-01-19 | 1.1265元 | 1.1652元 |
| 2026-01-16 | 1.1235元 | 1.1622元 |
| 2026-01-15 | 1.1255元 | 1.1642元 |
| 2026-01-14 | 1.1242元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.1249元 | 1.1636元 |
| 2026-01-12 | 1.1244元 | 1.1631元 |
| 2026-01-09 | 1.1225元 | 1.1612元 |
| 2026-01-08 | 1.1216元 | 1.1603元 |
| 2026-01-07 | 1.1216元 | 1.1603元 |
| 2026-01-06 | 1.1211元 | 1.1598元 |
| 2026-01-05 | 1.1169元 | 1.1556元 |
| 2025-12-31 | 1.1128元 | 1.1515元 |
| 2025-12-30 | 1.1129元 | 1.1516元 |
| 2025-12-29 | 1.1119元 | 1.1506元 |
| 2025-12-26 | 1.1133元 | 1.1520元 |
| 2025-12-25 | 1.1121元 | 1.1508元 |
| 2025-12-24 | 1.1120元 | 1.1507元 |
| 2025-12-23 | 1.1117元 | 1.1504元 |
| 2025-12-22 | 1.1118元 | 1.1505元 |
| 2025-12-19 | 1.1109元 | 1.1496元 |
| 2025-12-18 | 1.1096元 | 1.1483元 |
| 2025-12-17 | 1.1095元 | 1.1482元 |
| 2025-12-16 | 1.1054元 | 1.1441元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1470元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1471元 |
| 2025-12-11 | 1.1058元 | 1.1445元 |
| 2025-12-10 | 1.1071元 | 1.1458元 |
| 2025-12-09 | 1.1066元 | 1.1453元 |
| 2025-12-08 | 1.1098元 | 1.1485元 |
| 2025-12-05 | 1.1110元 | 1.1497元 |
| 2025-12-04 | 1.1100元 | 1.1487元 |