景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率38.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1021 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1406元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.1414元 | 1.1801元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1755元 |
| 2026-04-27 | 1.1350元 | 1.1737元 |
| 2026-04-24 | 1.1362元 | 1.1749元 |
| 2026-04-23 | 1.1365元 | 1.1752元 |
| 2026-04-22 | 1.1354元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-04-20 | 1.1327元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.1331元 | 1.1718元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1718元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1702元 |
| 2026-04-14 | 1.1311元 | 1.1698元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.1680元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.1672元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.1281元 | 1.1668元 |
| 2026-04-07 | 1.1252元 | 1.1639元 |
| 2026-04-03 | 1.1249元 | 1.1636元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1644元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.1252元 | 1.1639元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1673元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.1675元 |
| 2026-03-26 | 1.1283元 | 1.1670元 |
| 2026-03-25 | 1.1296元 | 1.1683元 |
| 2026-03-24 | 1.1286元 | 1.1673元 |
| 2026-03-23 | 1.1274元 | 1.1661元 |
| 2026-03-20 | 1.1326元 | 1.1713元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1714元 |
| 2026-03-18 | 1.1336元 | 1.1723元 |
| 2026-03-17 | 1.1341元 | 1.1728元 |
| 2026-03-16 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-03-13 | 1.1361元 | 1.1748元 |
| 2026-03-12 | 1.1382元 | 1.1769元 |
| 2026-03-11 | 1.1357元 | 1.1744元 |
| 2026-03-10 | 1.1341元 | 1.1728元 |
| 2026-03-09 | 1.1338元 | 1.1725元 |
| 2026-03-06 | 1.1351元 | 1.1738元 |
| 2026-03-05 | 1.1333元 | 1.1720元 |
| 2026-03-04 | 1.1338元 | 1.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.1351元 | 1.1738元 |
| 2026-03-02 | 1.1379元 | 1.1766元 |
| 2026-02-27 | 1.1359元 | 1.1746元 |
| 2026-02-26 | 1.1343元 | 1.1730元 |
| 2026-02-25 | 1.1373元 | 1.1760元 |
| 2026-02-24 | 1.1367元 | 1.1754元 |
| 2026-02-13 | 1.1342元 | 1.1729元 |
| 2026-02-12 | 1.1368元 | 1.1755元 |
| 2026-02-11 | 1.1366元 | 1.1753元 |