景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1322元 | 1.1709元 |
| 2026-08-27 | 1.1320元 | 1.1707元 |
| 2026-08-26 | 1.1309元 | 1.1696元 |
| 2026-08-25 | 1.1301元 | 1.1688元 |
| 2026-08-24 | 1.1302元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1336元 | 1.1723元 |
| 2026-08-20 | 1.1313元 | 1.1700元 |
| 2026-08-19 | 1.1299元 | 1.1686元 |
| 2026-08-18 | 1.1352元 | 1.1739元 |
| 2026-08-17 | 1.1329元 | 1.1716元 |
| 2026-08-14 | 1.1282元 | 1.1669元 |
| 2026-08-13 | 1.1266元 | 1.1653元 |
| 2026-08-12 | 1.1276元 | 1.1663元 |
| 2026-08-11 | 1.1268元 | 1.1655元 |
| 2026-08-10 | 1.1271元 | 1.1658元 |
| 2026-08-07 | 1.1248元 | 1.1635元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.1612元 |
| 2026-08-05 | 1.1221元 | 1.1608元 |
| 2026-08-04 | 1.1220元 | 1.1607元 |
| 2026-08-03 | 1.1208元 | 1.1595元 |
| 2026-07-31 | 1.1209元 | 1.1596元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.1594元 |
| 2026-07-29 | 1.1215元 | 1.1602元 |
| 2026-07-28 | 1.1195元 | 1.1582元 |
| 2026-07-27 | 1.1217元 | 1.1604元 |
| 2026-07-24 | 1.1201元 | 1.1588元 |
| 2026-07-23 | 1.1243元 | 1.1630元 |
| 2026-07-22 | 1.1234元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.1206元 | 1.1593元 |
| 2026-07-20 | 1.1185元 | 1.1572元 |
| 2026-07-17 | 1.1120元 | 1.1507元 |
| 2026-07-16 | 1.1177元 | 1.1564元 |
| 2026-07-15 | 1.1188元 | 1.1575元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1568元 |
| 2026-07-13 | 1.1143元 | 1.1530元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1552元 |
| 2026-07-09 | 1.1169元 | 1.1556元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.1540元 |
| 2026-07-07 | 1.1132元 | 1.1519元 |
| 2026-07-06 | 1.1180元 | 1.1567元 |
| 2026-07-03 | 1.1170元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1534元 |
| 2026-07-01 | 1.1161元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1173元 | 1.1560元 |
| 2026-06-26 | 1.1123元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.1564元 |
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.1561元 |
| 2026-06-23 | 1.1164元 | 1.1551元 |
| 2026-06-22 | 1.1212元 | 1.1599元 |