景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1313 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 0.31% | -0.94% | 1.37% | -0.72% | -1.54% | 0.53% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | -0.46% | 0.25% | 0.65% | -0.34% | 0.77% | 0.54% | 0.96% | 1.04% | 1.02% | 0.33% | -0.15% | 0.32% | 5.04% |
| 2024 | -0.64% | 1.80% | 0.98% | 1.46% | 1.25% | -0.78% | -0.42% | -0.07% | 3.49% | -0.03% | -0.009% | 0.30% | 7.49% |
| 2023 | 1.49% | -0.07% | -0.08% | 0.76% | -1.49% | 0.83% | 1.37% | -0.58% | -0.03% | -0.22% | 0.23% | 0.15% | 2.36% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.69% | -0.96% | -1.86% | 2.32% | -0.37% | -0.24% |