景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率38.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1514 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1185元 | 1.1572元 |
| 2026-07-17 | 1.1120元 | 1.1507元 |
| 2026-07-16 | 1.1177元 | 1.1564元 |
| 2026-07-15 | 1.1188元 | 1.1575元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1568元 |
| 2026-07-13 | 1.1143元 | 1.1530元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1552元 |
| 2026-07-09 | 1.1169元 | 1.1556元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.1540元 |
| 2026-07-07 | 1.1132元 | 1.1519元 |
| 2026-07-06 | 1.1180元 | 1.1567元 |
| 2026-07-03 | 1.1170元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1534元 |
| 2026-07-01 | 1.1161元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1173元 | 1.1560元 |
| 2026-06-26 | 1.1123元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.1564元 |
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.1561元 |
| 2026-06-23 | 1.1164元 | 1.1551元 |
| 2026-06-22 | 1.1212元 | 1.1599元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1582元 |
| 2026-06-17 | 1.1227元 | 1.1614元 |
| 2026-06-16 | 1.1215元 | 1.1602元 |
| 2026-06-15 | 1.1237元 | 1.1624元 |
| 2026-06-12 | 1.1227元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.1202元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1207元 | 1.1594元 |
| 2026-06-09 | 1.1252元 | 1.1639元 |
| 2026-06-08 | 1.1262元 | 1.1649元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1683元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.1332元 | 1.1719元 |
| 2026-06-02 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1711元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.1701元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.1320元 | 1.1707元 |
| 2026-05-22 | 1.1311元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1700元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.1737元 |
| 2026-05-19 | 1.1357元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1331元 | 1.1718元 |
| 2026-05-15 | 1.1336元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-05-13 | 1.1380元 | 1.1767元 |
| 2026-05-12 | 1.1384元 | 1.1771元 |
| 2026-05-11 | 1.1387元 | 1.1774元 |