景顺长城景颐尊利债券A (015805.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率38.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1268 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐尊利债券C |
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景顺长城景颐尊利债券A(015805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1683元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.1332元 | 1.1719元 |
| 2026-06-02 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1711元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.1701元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.1320元 | 1.1707元 |
| 2026-05-22 | 1.1311元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1700元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.1737元 |
| 2026-05-19 | 1.1357元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1331元 | 1.1718元 |
| 2026-05-15 | 1.1336元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-05-13 | 1.1380元 | 1.1767元 |
| 2026-05-12 | 1.1384元 | 1.1771元 |
| 2026-05-11 | 1.1387元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1753元 |
| 2026-05-07 | 1.1372元 | 1.1759元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1778元 |
| 2026-04-30 | 1.1406元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.1414元 | 1.1801元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1755元 |
| 2026-04-27 | 1.1350元 | 1.1737元 |
| 2026-04-24 | 1.1362元 | 1.1749元 |
| 2026-04-23 | 1.1365元 | 1.1752元 |
| 2026-04-22 | 1.1354元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.1736元 |
| 2026-04-20 | 1.1327元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.1331元 | 1.1718元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1718元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1702元 |
| 2026-04-14 | 1.1311元 | 1.1698元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.1680元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.1672元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.1281元 | 1.1668元 |
| 2026-04-07 | 1.1252元 | 1.1639元 |
| 2026-04-03 | 1.1249元 | 1.1636元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1644元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.1252元 | 1.1639元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1673元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.1675元 |
| 2026-03-26 | 1.1283元 | 1.1670元 |
| 2026-03-25 | 1.1296元 | 1.1683元 |
| 2026-03-24 | 1.1286元 | 1.1673元 |