中泰双利债券C(015728) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,120.00万 | 2.43% |
| (其中) 股票 | 2,120.00万 | 2.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.11亿 | 92.84% |
| (其中) 债券 | 8.11亿 | 92.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,850.20万 | 3.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,181.77万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 100.80万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,063.59万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,056.41万 | 1.21% |
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