中泰双利债券C (015728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1059元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4003 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双利债券(015727) |
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中泰双利债券C(015728) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.91亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.61亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.16亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.62亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.80亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.09亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.84亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,202.61万 | 5,897.14万元 | -- |