中泰双利债券C (015728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模1.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4200 / 7256)
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中泰双利债券C(015728) - 历史分红派息及拆分数据列表

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