中泰双利债券C (015728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4391 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双利债券(015727) |
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中泰双利债券C(015728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |