中泰双利债券C (015728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1059元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4003 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双利债券(015727) |
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中泰双利债券C(015728) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | -0.009% | -0.07% | 0.35% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | -0.36% | -0.05% | 0.08% | 0.15% | 0.47% | 0.47% | 0.08% | 0.009% | -0.37% | 0.11% | 0.03% | -0.22% | 0.40% |
| 2024 | 0.18% | 0.82% | -0.03% | 0.68% | 0.46% | 0.21% | 0.19% | -0.59% | 3.17% | -0.40% | 0.32% | 1.09% | 6.22% |
| 2023 | 0.27% | 0.33% | 0.30% | 0.33% | 0.23% | 0.22% | 0.19% | 0.31% | -- | 0.37% | 0.07% | 0.49% | 3.14% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.12% | -0.47% | -0.01% | -0.35% |