长城久悦债券C(015723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-12 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-05 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-03 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-02 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-02-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-26 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-12 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-11 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-02-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-04 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-03 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-02 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-28 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-27 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-20 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-19 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-16 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-12 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |