长城久悦债券C(015723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-04 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-03 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-02 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-28 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-27 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-20 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-19 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-16 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-12 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-07 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-31 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-30 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |