长城久悦债券C(015723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-20 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-19 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-08-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-12 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-11 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-05 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-31 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-30 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-27 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-21 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-13 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-10 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-08 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-02 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-01 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-24 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.4211元 | 1.4211元 |