长城久悦债券C(015723) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 604.63万 | 488.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,093.01万 | 1,741.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 529.53万 | 489.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 588.25万 | 564.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 534.21万 | 530.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 427.05万 | 452.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 328.25万 | 337.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 324.37万 | 331.60万元 | -- |