长城久悦债券C (015723.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇张棪基金类型债券型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3851元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (437 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久悦债券(006254) |
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长城久悦债券C(015723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-04 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-25 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-21 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-13 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-08 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-07 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-30 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-27 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-21 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-31 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |