长城久悦债券C (015723.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇张棪基金类型债券型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4230元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (344 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久悦债券(006254) |
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长城久悦债券C(015723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |