估值
净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城久悦债券C
(015723.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-13
总资产规模
604.63万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2698
元
(
2026-04-03
)
基金经理
张勇
张棪
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.83%
(1486 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长城久悦债券A
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长城久悦债券C(015723) - 概况
最后更新于：2026-04-04
基金全称
长城久悦债券型证券投资基金
基金简称
长城久悦债券
基金主代码
006254
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-02-12
总份额
1,394.75万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
长城久悦债券A
长城久悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
006254
015723
子基金份额
905.89万
份
(
2025-12-31
)
488.86万
份
(
2025-12-31
)