长城久悦债券C (015723.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇张棪基金类型债券型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3646元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (526 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久悦债券(006254) |
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长城久悦债券C(015723) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 471.00 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 505.00 | 1.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 522.00 | 1.35万元 | -- |