长城久悦债券C(015723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-21 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-31 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-12 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-11 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-05 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-03 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-02 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-02-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-26 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-12 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-11 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-02-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |