长城久悦债券C (015723.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇张棪基金类型债券型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3045元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1075 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久悦债券(006254) |
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长城久悦债券C(015723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-13 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-10 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-08 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-02 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-01 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-24 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-16 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-11 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-10 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-09 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-08 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-05 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-04 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-25 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-21 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-13 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-08 | 1.4157元 | 1.4157元 |