长城久悦债券C
(015723.jj ) 申		基金经理张勇张棪基金类型债券型成立日期2022-05-13总资产规模927.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (770 / 7450)
相关基金: 主从基金: 长城久悦债券A
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长城久悦债券C(015723) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资603.84万19.28%
(其中) 股票603.84万19.28%
2 固定收益投资2,420.19万77.28%
(其中) 债券2,420.19万77.28%
3 银行存款及结算备付金70.75万2.26%
4 其他资产37.03万1.18%
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