长城久悦债券C(015723) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.90万 | 15.53% |
| (其中) 股票 | 283.90万 | 15.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,483.15万 | 81.11% |
| (其中) 债券 | 1,483.15万 | 81.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.56万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 36.90万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.39万 | 13.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.09万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.42万 | 0.19% |
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