华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2931 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0308元 | 1.1213元 |
| 2026-08-20 | 1.0307元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.1212元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.1210元 |
| 2026-08-17 | 1.0301元 | 1.1206元 |
| 2026-08-14 | 1.0299元 | 1.1204元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.1203元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.1200元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.1199元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.1198元 |
| 2026-08-07 | 1.0290元 | 1.1195元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.1192元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.1191元 |
| 2026-08-04 | 1.0285元 | 1.1190元 |
| 2026-08-03 | 1.0283元 | 1.1188元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.1187元 |
| 2026-07-30 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-28 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-27 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-24 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-23 | 1.0280元 | 1.1185元 |
| 2026-07-22 | 1.0280元 | 1.1185元 |
| 2026-07-21 | 1.0278元 | 1.1183元 |
| 2026-07-20 | 1.0277元 | 1.1182元 |
| 2026-07-17 | 1.0276元 | 1.1181元 |
| 2026-07-16 | 1.0275元 | 1.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.0274元 | 1.1179元 |
| 2026-07-14 | 1.0273元 | 1.1178元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.1177元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.1177元 |
| 2026-07-09 | 1.0271元 | 1.1176元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.1176元 |
| 2026-07-07 | 1.0270元 | 1.1175元 |
| 2026-07-06 | 1.0269元 | 1.1174元 |
| 2026-07-03 | 1.0267元 | 1.1172元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.1171元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.1172元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.1176元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.1177元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.1173元 |
| 2026-06-25 | 1.0264元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0257元 | 1.1162元 |
| 2026-06-23 | 1.0257元 | 1.1162元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.1167元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.1166元 |
| 2026-06-17 | 1.0257元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.1156元 |
| 2026-06-15 | 1.0245元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.0242元 | 1.1147元 |