华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-03-02) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3221 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0145元 | 1.1050元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1045元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.1044元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.1048元 |
| 2026-02-24 | 1.0144元 | 1.1049元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.1043元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.1042元 |
| 2026-02-11 | 1.0136元 | 1.1041元 |
| 2026-02-10 | 1.0134元 | 1.1039元 |
| 2026-02-09 | 1.0134元 | 1.1039元 |
| 2026-02-06 | 1.0130元 | 1.1035元 |
| 2026-02-05 | 1.0127元 | 1.1032元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.0125元 | 1.1030元 |
| 2026-02-02 | 1.0125元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.1028元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.1028元 |
| 2026-01-28 | 1.0123元 | 1.1028元 |
| 2026-01-27 | 1.0121元 | 1.1026元 |
| 2026-01-26 | 1.0122元 | 1.1027元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.1025元 |
| 2026-01-22 | 1.0117元 | 1.1022元 |
| 2026-01-21 | 1.0116元 | 1.1021元 |
| 2026-01-20 | 1.0114元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.1013元 |
| 2026-01-16 | 1.0108元 | 1.1013元 |
| 2026-01-15 | 1.0105元 | 1.1010元 |
| 2026-01-14 | 1.0102元 | 1.1007元 |
| 2026-01-13 | 1.0101元 | 1.1006元 |
| 2026-01-12 | 1.0100元 | 1.1005元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.1000元 |
| 2026-01-08 | 1.0092元 | 1.0997元 |
| 2026-01-07 | 1.0088元 | 1.0993元 |
| 2026-01-06 | 1.0092元 | 1.0997元 |
| 2026-01-05 | 1.0098元 | 1.1003元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.1003元 |
| 2025-12-30 | 1.0098元 | 1.1003元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.1004元 |
| 2025-12-26 | 1.0102元 | 1.1007元 |
| 2025-12-25 | 1.0102元 | 1.1007元 |
| 2025-12-24 | 1.0101元 | 1.1006元 |
| 2025-12-23 | 1.0099元 | 1.1004元 |
| 2025-12-22 | 1.0096元 | 1.1001元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.1001元 |
| 2025-12-18 | 1.0092元 | 1.0997元 |
| 2025-12-17 | 1.0090元 | 1.0995元 |
| 2025-12-16 | 1.0086元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.0089元 | 1.0994元 |
| 2025-12-11 | 1.0089元 | 1.0994元 |