华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2810 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0347元 | 1.1252元 |
| 2026-09-30 | 1.0342元 | 1.1247元 |
| 2026-09-29 | 1.0343元 | 1.1248元 |
| 2026-09-28 | 1.0341元 | 1.1246元 |
| 2026-09-24 | 1.0340元 | 1.1245元 |
| 2026-09-23 | 1.0338元 | 1.1243元 |
| 2026-09-22 | 1.0337元 | 1.1242元 |
| 2026-09-21 | 1.0335元 | 1.1240元 |
| 2026-09-18 | 1.0332元 | 1.1237元 |
| 2026-09-17 | 1.0329元 | 1.1234元 |
| 2026-09-16 | 1.0328元 | 1.1233元 |
| 2026-09-15 | 1.0327元 | 1.1232元 |
| 2026-09-14 | 1.0325元 | 1.1230元 |
| 2026-09-11 | 1.0323元 | 1.1228元 |
| 2026-09-10 | 1.0323元 | 1.1228元 |
| 2026-09-09 | 1.0322元 | 1.1227元 |
| 2026-09-08 | 1.0322元 | 1.1227元 |
| 2026-09-07 | 1.0320元 | 1.1225元 |
| 2026-09-04 | 1.0317元 | 1.1222元 |
| 2026-09-03 | 1.0316元 | 1.1221元 |
| 2026-09-02 | 1.0314元 | 1.1219元 |
| 2026-09-01 | 1.0313元 | 1.1218元 |
| 2026-08-31 | 1.0310元 | 1.1215元 |
| 2026-08-28 | 1.0310元 | 1.1215元 |
| 2026-08-27 | 1.0311元 | 1.1216元 |
| 2026-08-26 | 1.0312元 | 1.1217元 |
| 2026-08-25 | 1.0311元 | 1.1216元 |
| 2026-08-24 | 1.0311元 | 1.1216元 |
| 2026-08-21 | 1.0308元 | 1.1213元 |
| 2026-08-20 | 1.0307元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.1212元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.1210元 |
| 2026-08-17 | 1.0301元 | 1.1206元 |
| 2026-08-14 | 1.0299元 | 1.1204元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.1203元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.1200元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.1199元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.1198元 |
| 2026-08-07 | 1.0290元 | 1.1195元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.1192元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.1191元 |
| 2026-08-04 | 1.0285元 | 1.1190元 |
| 2026-08-03 | 1.0283元 | 1.1188元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.1187元 |
| 2026-07-30 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-28 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-27 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-24 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2026-07-23 | 1.0280元 | 1.1185元 |