华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3230 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.1114元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.1111元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.1107元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.1103元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.1101元 |
| 2026-05-06 | 1.0196元 | 1.1101元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.1105元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.1107元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.1103元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.1102元 |
| 2026-04-23 | 1.0200元 | 1.1105元 |
| 2026-04-22 | 1.0201元 | 1.1106元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.1102元 |
| 2026-04-20 | 1.0194元 | 1.1099元 |
| 2026-04-17 | 1.0192元 | 1.1097元 |
| 2026-04-16 | 1.0187元 | 1.1092元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.1093元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.1092元 |
| 2026-04-13 | 1.0186元 | 1.1091元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.1087元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.1085元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.1084元 |
| 2026-04-07 | 1.0177元 | 1.1082元 |
| 2026-04-03 | 1.0172元 | 1.1077元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.1074元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.1072元 |
| 2026-03-31 | 1.0166元 | 1.1071元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.1071元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.0160元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0155元 | 1.1060元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.1058元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.1057元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.0149元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.0147元 | 1.1052元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.0145元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.0146元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.1049元 |
| 2026-03-06 | 1.0151元 | 1.1056元 |
| 2026-03-05 | 1.0150元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0149元 | 1.1054元 |
| 2026-03-03 | 1.0146元 | 1.1051元 |