华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2826 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 145.74万元 | 0.30% | 48.58万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 221.02万元 | 0.30% | 73.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 727.02万元 | 0.30% | 242.34万元 | 0.10% |