华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-26) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3087 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.67亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.70亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.09亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.14亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.27亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.02亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.26亿 | 42.03亿元 | -- |