华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2848 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 217.00 | 455.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 220.00 | 441.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 232.00 | 418.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 238.00 | 636.04万元 | -- |