华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-03-02) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3221 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.032 元 | 14.63亿 | 4,680.70万元 | 3.08% | 3.08% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0285 元 | 19.63亿 | 5,593.75万元 | 2.74% | 5.60% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.03 元 | 42.03亿 | 1.26亿元 | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |