华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-26) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3087 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎誉三个月定开债券C |
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13% | -0.48% | 0.07% | 0.44% | 0.09% | 0.24% | -0.07% | -0.24% | -0.07% | 0.51% | -0.010% | 0.12% | 0.71% |
| 2024 | 0.86% | 0.80% | 0.35% | 0.34% | 0.35% | 0.58% | 0.49% | -0.10% | 0.05% | 0.24% | 0.72% | 1.57% | 6.44% |
| 2023 | 0.09% | 0.04% | 0.44% | 0.53% | 0.53% | 0.35% | 0.28% | 0.72% | -0.38% | 0.12% | 0.18% | 0.82% | 3.77% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.82% | -0.08% | -- |