易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (6775 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |