易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2011元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4922 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,389.06万 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 6,389.06万 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.08万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 187.47万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,468.58万 | 49.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.59%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,241.50万 | 17.68% |
| 非日常生活消费品 | 780.22万 | 11.11% |
| 能源 | 494.45万 | 7.04% |
| 信息技术 | 346.97万 | 4.94% |
| 日常消费品 | 57.35万 | 0.82% |
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