易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1889元 (2025-12-26) 基金经理包丽华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4257 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 83.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 7.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,137.89万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 112.04万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,340.22万 | 38.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.64万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 241.80万 | 1.73% |
| 采矿业 | 120.00万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,799.20万 | 20.05% |
| 非日常生活消费品 | 1,390.42万 | 9.96% |
| 医疗保健 | 932.42万 | 6.68% |
| 信息技术 | 348.69万 | 2.50% |
| 工业 | 280.19万 | 2.01% |
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