易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1722元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5153 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 86.35% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 86.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 7.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 911.70万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 15.88万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,934.12万 | 42.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.93万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 221.10万 | 1.57% |
| 采矿业 | 127.92万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.90%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,765.89万 | 19.59% |
| 非日常生活消费品 | 1,311.41万 | 9.29% |
| 医疗保健 | 759.92万 | 5.38% |
| 信息技术 | 421.74万 | 2.99% |
| 工业 | 374.57万 | 2.65% |
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