易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6735 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,678.48万 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 3,678.48万 | 87.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.97万 | 3.60% |
| (其中) 债券 | 150.97万 | 3.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 322.79万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 43.82万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,318.27万 | 55.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.42%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 477.96万 | 11.39% |
| 工业 | 371.91万 | 8.86% |
| 非日常生活消费品 | 273.87万 | 6.53% |
| 信息技术 | 153.83万 | 3.67% |
| 医疗保健 | 46.94万 | 1.12% |
| 日常消费品 | 35.68万 | 0.85% |
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