易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (5114 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.58% | 7,150.91万元 | 4,787.06万元 | 1.22亿元 | 6,260.15万元 |
| 2025-06-30 | 40.81% | 848.09万元 | 3,374.29万元 | 7,128.99万元 | 6,877.07万元 |
| 2024-12-31 | 49.89% | 1,486.80万元 | 7,940.45万元 | 8,943.94万元 | 7,807.25万元 |
| 2024-06-30 | 31.56% | 243.55万元 | 3,504.60万元 | 1.12亿元 | 9,721.60万元 |