易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2069元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (5072 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |