易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2397元 (2026-01-23) 基金经理包丽华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (4294 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-31 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-26 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |