易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1714元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5151 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 132.19万元 | 1.20% | 22.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.10万元 | 1.20% | 9.02万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 147.58万元 | 1.20% | 24.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.37万元 | 1.20% | 13.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |