易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1880元 (2025-12-25) 基金经理包丽华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4270 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.10万元 | 1.20% | 9.02万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 147.58万元 | 1.20% | 24.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.37万元 | 1.20% | 13.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.48万元 | 1.20% | 47.58万元 | 0.20% |