易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1751元 (2025-12-31) 基金经理包丽华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4406 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 7,487.66万 | 5,949.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6,877.07万 | 6,077.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7,351.08万 | 6,509.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,807.25万 | 7,482.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.06亿 | 9,465.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,721.60万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.14亿元 | -- |