易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1067元 (2026-04-03) 基金经理黄晓峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5381 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |