易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1341元 (2026-04-09) 基金经理黄晓峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5321 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-25 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-09 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-03 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-30 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-26 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |