易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1880元 (2025-12-25) 基金经理包丽华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4270 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-15 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-19 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-10 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-07 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-06 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-04 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-31 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-10-30 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-10-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-10-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-10-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-22 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-10-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-10-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |