易米开鑫价值优选混合A (015663.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓峰基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1420元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率42.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5315 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开鑫价值优选混合C |
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易米开鑫价值优选混合A(015663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.95% | 16.05% | 1,009.00 | 6.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.14% | 7.86% | 1,181.00 | 5.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.70% | 0.03% | 1,475.00 | 5.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.96% | 2.04% | 1,891.00 | 5.14万元 | -- |