中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 41.27亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 63.93亿 | 59.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 29.45亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 34.41亿 | 32.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 13.94亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.23亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.34亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.64亿 | 2.53亿元 | -- |