中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 243.40万元 | 0.20% | 60.85万元 | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 217.34万元 | 0.20% | 54.33万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 73.61万元 | 0.20% | 18.40万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |