中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模29.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0725元 (2025-12-26) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6102 / 8952)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.14%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-24】，最大回撤耗时18天，修复最大回撤耗时1个月24天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2023-08-21 至 2023-09-11】。最后更新于：2025-07-25。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年